Training Advanced Treasury Management & Cash Flow Forecasting Techniques

Ikuti pelatihan Treasury Management berbasis praktik terbaik. Pelajari cash flow, risiko, dan digital tools. Cocok untuk finance, banking & korporat.

Deskripsi

Training Advanced Treasury Management & Cash Flow Forecasting Techniques adalah solusi tepat bagi profesional keuangan, akuntansi, maupun manajemen perusahaan yang ingin memperkuat pengelolaan arus kas, risiko keuangan, dan strategi treasury secara menyeluruh. Training ini dirancang untuk membantu peserta memahami konsep-konsep inti dalam treasury, termasuk cash management, liquidity forecasting, interest rate risk, currency risk, hingga penggunaan Treasury Management System (TMS) berbasis digital.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari praktik terbaik dalam manajemen kas, pengendalian risiko pasar, dan strategi lindung nilai (hedging) yang diterapkan di berbagai industri, termasuk sektor perbankan, BUMN, perusahaan multinasional, dan korporasi skala menengah. Dengan pendekatan praktis berbasis studi kasus dan simulasi, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan langsung dalam pekerjaan sehari-hari.

Materi pelatihan mencakup topik-topik seperti cash flow forecasting, pengelolaan dana dan investasi jangka pendek, manajemen surat berharga, hubungan dengan bank, serta kepatuhan terhadap regulasi treasury. Pelatihan ini sangat cocok untuk treasury officer, finance manager, controller, CFO, hingga staf akuntansi yang ingin naik level ke peran strategis.

Tujuan Training Advanced Treasury Management & Cash Flow Forecasting Techniques

• Memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep, fungsi, dan ruang lingkup treasury management dalam organisasi.

• Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola arus kas (cash flow), likuiditas, dan risiko keuangan secara efektif.

• Membekali peserta dengan teknik dan alat analisis untuk forecasting, investasi jangka pendek, dan pengelolaan hutang-piutang.

• Meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan strategis yang terkait dengan pengelolaan dana perusahaan.

• Memperkenalkan peserta pada sistem digital treasury (TMS) dan praktik treasury modern berbasis teknologi.

• Mengembangkan kompetensi peserta dalam menyusun strategi lindung nilai (hedging) terhadap risiko nilai tukar dan suku bunga.

• Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan regulasi dan pengendalian internal dalam fungsi treasury.

Materi Training Advanced Treasury Management & Cash Flow Forecasting Techniques

1. Pengantar Treasury Management
   • Fungsi dan peran treasury dalam organisasi
   • Struktur organisasi treasury
   • Hubungan treasury dengan departemen lain (keuangan, akuntansi, pajak, dll)
2. Manajemen Kas & Likuiditas
   • Cash positioning & cash flow forecasting
   • Manajemen rekening dan saldo minimum
   • Strategi optimasi likuiditas
3. Treasury Operations
   • Instrumen pasar uang & pasar modal
   • Pengelolaan utang jangka pendek dan jangka panjang
   • Treasury dealing & settlement process
4. Manajemen Risiko Keuangan
   • Risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit
   • Teknik lindung nilai (hedging strategies)
   • Derivatif keuangan: forward, swap, options
5. Treasury Technology & Automation
   • Pengenalan Treasury Management System (TMS)
   • Digital tools untuk cash visibility dan kontrol risiko
   • Integrasi sistem treasury dengan ERP
6. Kepatuhan & Pengendalian Internal
   • Regulasi lokal & internasional terkait treasury
   • Audit treasury & pengendalian risiko operasional
   • Fraud prevention dalam treasury function

Klasifikasi Peserta Pelatihan – Instansi Pemerintah dan Swasta

Instansi Pemerintah:
Kementerian Pusat; Lembaga Negara Non-Kementerian; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota; DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; Inspektorat Daerah; Sekretariat Daerah; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Keuangan/BPKAD; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan; Dinas PUPR; Dinas Sosial; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kominfo; Bappeda; Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Puskesmas/Dinas Kesehatan Unit Teknis;

Instansi Swasta dan Non-Pemerintah:
BUMN (Badan Usaha Milik Negara); BUMD (Badan Usaha Milik Daerah); Perusahaan Swasta Nasional; Perusahaan Multinasional; Rumah Sakit Swasta; Klinik dan Laboratorium Kesehatan; Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; Perguruan Tinggi Swasta; Yayasan Pendidikan; Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); Perusahaan Jasa Konstruksi; Perusahaan Tambang dan Energi; Perusahaan Telekomunikasi; Perusahaan Teknologi Informasi; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Organisasi Profesi; Perusahaan Manufaktur dan Industri; Asosiasi dan Himpunan Industri; Konsultan Keuangan dan Hukum; Media dan Lembaga Penyiaran; Developer dan Real Estate; Start-up dan Inovasi Teknologi; Perusahaan Transportasi dan Logistik; Perusahaan Asuransi; Lembaga Pendidikan Non-Formal; Perusahaan Periklanan dan Komunikasi

Metode Training Advanced Treasury Management & Cash Flow Forecasting Techniques

Metode Bimtek/Training dilaksanakan secara interaktif dengan pendekatan andragogi, yang menekankan pada partisipasi aktif peserta. Materi disampaikan melalui kombinasi ceramah, studi kasus, diskusi kelompok, simulasi, dan tanya jawab langsung dengan narasumber ahli. Peserta akan diberikan contoh nyata dan praktik terbaik sesuai topik pelatihan. Untuk memperdalam pemahaman, digunakan juga metode presentasi multimedia dan role play. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur efektivitas pelatihan. Pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka (klasikal) maupun online (virtual meeting) dengan platform yang user-friendly dan aksesibel

SOP PENDAFTARAN DI EDUKASINDO
Pilih Tema Pelatihan
Tentukan topik training/Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan instansi atau peserta.

Kirim Formulir Pendaftaran
Unduh dan isi formulir pendaftaran, lalu kirim melalui email atau link yang disediakan.

Konfirmasi Ketersediaan Jadwal
Hubungi panitia untuk memastikan jadwal dan kuota pelatihan masih tersedia.

Melengkapi Administrasi
Lengkapi dokumen administrasi peserta dan surat tugas (jika diperlukan).

Lakukan Pembayaran
Transfer biaya pelatihan sesuai nominal ke rekening resmi penyelenggara.

Kirim Bukti Pembayaran
Kirim bukti transfer melalui WhatsApp atau email sebagai konfirmasi.

Terima Undangan & Informasi Teknis
Peserta akan menerima surat undangan resmi, rundown acara, dan info teknis pelatihan

FASILITAS PELATIHAN EDUKASINDO

Sertifikat Pelatihan Resmi SENTRA MEDIA EDUKASINDO
Diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh.

Modul dan Materi Pelatihan
Materi lengkap dalam bentuk cetak atau digital sebagai panduan pembelajaran.

Narasumber Profesional dan Berpengalaman
Disampaikan oleh ahli di bidangnya yang kompeten dan berlisensi.

Konsumsi Selama Pelatihan
Termasuk coffee break dan makan siang (untuk pelatihan tatap muka).

Tempat Pelatihan Nyaman dan Representatif
Bertempat di hotel bintang 3/4 atau ruang pelatihan yang kondusif.

Souvenir atau Kelengkapan Pelatihan
Tas, alat tulis, ID card, dan perlengkapan lainnya bagi peserta.

Dokumentasi dan Akses Grup Diskusi
Mendapat dokumentasi kegiatan serta akses ke grup alumni pelatihan

📞 Kontak Pendaftaran Pelatihan
Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan hubungi:

 Gifari / Faira
Telp/WA: 0852 1111 8436 / 0852 1015 0750
Email: edukasindoTraining@gmail.com
Jam Layanan: Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WIB
Cepat & responsif melalui WhatsApp!